5 zalet towaru i opcji na akcje W oparciu o doświadczenia z nowymi podmiotami gospodarczymi, znaleźliśmy około 80 z nich mających historię z opcjami na akcje Większość z tych podmiotów gospodarczych, po ich wciśnięciu, wyraża niejasne pragnienie dywersyfikacji jako jednego z głównych powodów podejmowanie kolejnego kroku w towarach Jednakże intrygujące jest to, że niewielu firm ma silne pojęcie o realnych korzyściach, jakie mogą oferować opcje towarowe, zwłaszcza jeśli są przyzwyczajeni do ograniczeń, jakie może sprzedawać opcjonalne akcje na inwestorze. Jednak źle zrozumieć sprzedaż opcji na akcje może być lukratywną strategią w prawych rękach Jeśli jednak jesteś jednym z dziesiątków tysięcy inwestorów, którzy sprzedają opcje na akcje, aby zwiększyć wydajność portfela czasowego, może być zaskoczony, gdy odkryjesz moc, którą można uzyskać, wykorzystując tę samą strategię w towary. W czasach, w których nagła i nadmierna lotność jest powszechna, dywersyfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Jednak korzyści nie mają końca. opcje te mogą przynieść korzyść inwestorom zarówno w papierach wartościowych, jak i towarach. Istnieją jednak znaczne różnice między zapisem opcji na papiery wartościowe a opcjami pisemnymi na kontrakty terminowe. To, co ogólnie sprowadza się do dźwigni, opcje Futures oferują większą dźwignię, a tym samym mogą przynieść większe korzyści oprócz większego ryzyka. W sprzedaży opcji na akcje, nie musisz odgadywać krótkoterminowego kierunku sprzedaży do zysku To samo pozostaje w futures, z kilkoma kluczowymi różnicami. Wymóg marginesu marży, czyli wyższy zwrot z inwestycji Jest to kluczowy czynnik, który przyciąga wielu podmiotów oferujących akcje na kontrakty terminowe Marginesy zaksięgowane w celu posiadania krótkich opcji na akcje mogą wynosić od 10 do 20 razy premię zgromadzoną dla opcji W przypadku systemu obliczania marży w przemyśle futures, można jednak sprzedawać opcje z kieszonką wymaganie dotyczące marży za mniej niż 1,5-krotnego pobrania premii Na przykład możesz sprzedać opcję na 600 i opublikować margines tylko 700 ton al marż minus składka premii Może to przełożyć się na znacznie wyższy zwrot z kapitału obrotowego. Atrakcyjne składki mogą być pobierane w przypadku najgłośniejszych strajków, w przeciwieństwie do papierów wartościowych, w których można zebrać jakieś wartościowe premie, opcje muszą być sprzedane od jednego do trzech strajków ceny na rynku opcji futures często mogą być sprzedawane po cenach strajkujących daleko od ceny W tak odległych poziomach, krótkoterminowe ruchy rynkowe zazwyczaj nie będą miały dużego wpływu na wartość opcji, dlatego też można dopuścić do erozji wartości czasu pracy mniej utrudnione przez krótkoterminową niestabilność. Rodzajność Wiele podmiotów uprawniających do opodatkowania narzeka na słabą płynność hamującą wysiłki w celu wejścia na lub wychodzenia ze stanowisk. Podczas gdy niektóre kontrakty futures mają większe otwarte zainteresowanie niż inne, większość dużych kontraktów, takich jak finanse, cukier, złoto, gaz ziemny i ropa naftowa, mają znaczną wielkość i otwarte odsetki, oferując kilka tysięcy otwartych kontraktów na strajk. Dywersyfikacja W obecnym stanie rynki finansowe, wielu inwestorów poszukuje cennej dywersyfikacji poza akcje Poprzez rozszerzenie opcji na towary nie tylko zdobędziesz inwestycję, która nie jest skorelowana z akcjami, pozycje opcji nie mogą być ze sobą w żadnym stopniu powiązane w akcje, większość indywidualnych zasobów i ich opcje , będzie poruszać się na łasce indeksu jako całości Jeśli Microsoft upadnie, są szanse, że twoje akcje Exxon i Coca Cola spadają również w towarach, cena gazu ziemnego nie ma nic wspólnego z ceną pszenicy lub srebra To może są główną zaletą w rozwiązywaniu ryzyka. Podstawowe nastawienie Kiedy sprzedajesz opcję na akcje, cena tego zapasu zależy od wielu czynników, a nie najmniej zysków korporacyjnych, uwag prezesa lub członków zarządu, czynności prawnych, decyzji regulacyjnych lub szerszy kierunek rynkowy Soja nie może jednak gotować swoich książek, a miedź może być zbyt duża, aby nie zadziałać. Popyt na towary popytu jest analitycznie czysty. Wiedząc fundamę mentale towaru, takie jak wielkość uprawy i cykle popytu, mogą mieć duże znaczenie przy sprzedaży opcji towarowych W towarach najczęściej staromodnymi zasadami podaży i popytu, które w ostatecznym rozrachunku decydują o cenie, a nie o działaniach źle zachowawczego CEO Knowing te fundamenty mogą dać Ci przewagę przy podejmowaniu decyzji co do sprzedaży opcji. O autorze James James Cordier jest założycielem Liberty Trading Michael Gross jest analitykiem z Liberty, który napisał pełny przewodnik po wariantach sprzedaży trzeciego wydania McGraw-Hill 2017.3 sposoby wyboru towarów Handel różni się od opcji na akcje. Mam ogromny fan handlu towarowego options. And powinieneś być, too. But istnieją pewne niuanse podczas handlu opcji towarowych, które należy rozważyć, jeśli masz zamiar przenieść trochę kapitału z dala od akcje. Nie 3 różnice są najważniejszymi pojęciami, które mogą zrozumieć, ponieważ mogą potencjalnie zmienić sposób handlu tymi instrumentami. Obawa jest w obu kierunkach. Jeśli jest jedna rzecz, aby dowiedzieć się więcej o że każda umowa będzie miała inną rzekomą zmienność Możesz wyobrazić sobie inną zmienność w różnych strajkach, patrząc na niestabilność skew. Below jest obraz z LiveVol pokazujący skłonność do niestabilności SPY czerwca Options. Notice że jak idziemy niższe w strajku, sugerowana zmienność w każdym kontrakcie wzrasta To dlatego, że opcjonalne podmioty gospodarcze są skłonne zapłacić za ochronę przed ryzykiem związanym z ogonem, a większość hederów w akcjach jest obawiała się, że z wahaniami niestabilności dla opcji GLD June. Następnie skew mamy teraz Uśmiech To, co się tutaj dzieje, sprowadza się do postrzegania ryzyka Inwestorzy kapitału obawiają się spadku akcji Ale w towarach takich jak złoto, olej, soja i waluty, postrzeganie ryzyka jest dwukierunkowe. Oznacza to, że ryzyko ogona może być po obu stronach. Pomyśl o oleju - jeśli zobaczyliśmy 20-krotny ruch ropy na grzbiet w bardzo krótkim czasie, co miałoby znaczący wpływ na różne aktywa. Więc kiedy hedery i spekulanci wychodzą na opcje towarowe, obawiają się silnych ruchów w obu kierunkach. Zmienia to strategię stosowaną w transakcjach na giełdach towarowych - żetony żelaza stają się bardziej atrakcyjne, podobnie jak sprzedaż akcji po ekstremalnych ruchach mają różne zdarzenia. dzięki zwiększeniom, obniżaniu stawek, zarobkom, zdarzeniom FDA, sprzedaży wewnętrznej, aktualizowaniu aktualizacji, instytucjonalnym wyrównywaniu, korelacji międzybranżowej, tej samej sprzedaży sklepu lista może się utrzymać. To zwiększone ryzyko daje wyższą potencjalną nagrodę - i dla tych, którzy chcą uzyskać bardziej konserwatywne , indeksy handlowe lub kontrakty terminowe mogą złagodzić to ryzyko. W przypadku opcji towarowych ryzyko, które napędza ruch jest zupełnie inne niż to, na co napędza akcje Może być oparta na raportach zaopatrzenia lub zmian stóp procentowych przez banki centralne. Ponieważ ryzyko jest inne, może dać ci drogę do dywersyfikacji twoich transakcji przeciwko różnym ryzyku To może mieć kluczowe znaczenie przy znajdowaniu najlepszych opcji handlowych Traktorzy opcji są różnymi Bre ed. Remember, sprowadza się do postrzegania ryzyka. Dlaczego ryzyko jest dwukierunkowe? Ponieważ motywacja na rynku towarowym jest zupełnie inna od zasobów. Rolnik Johna musi sprzedawać swoją soję Firma Spacely Sprocket musi zabezpieczyć swoje ryzyko w euro ZeroHedge musi kupić więcej srebra w walce z manipulatorami. Zauważ, że z zapasami - dla 95 osób, inwestowanie jest kluczowym pojęciem Oni chcą kupować akcje w firmach. Kontrola, że złoto i olej nie ma przepływu środków pieniężnych od tych że potrzeby tych rynków są różne, wymagania tych rynków są różne. Co się teraz dzieje. Widzę dwie możliwości zmierzające do letnich miesięcy Zarówno ryzyko związane z wydarzeniami, jakimi jest strefa euro, comeback lub nie robi Jeśli dostaniemy pierwszy scenariusz, wtedy korelacje będą zapełniać się wśród zasobów i będzie to gra makra znowu Jeśli druga przychodzi, wtedy letnia zmienność i płynność w akcjach spadnie. jej droga, handel towarami na pewno wraca do mojego arsenału handlowego na najbliższe kilka miesięcy. Steven Place jest założycielem i głównym handlowcem atmodity Trading School. Zastrzeżenie Trading futures i opcje na kontrakty futures zawierają znaczne ryzyko strat i nie nadają się dla wszystkich inwestorzy Wyniki przeszłe nie wskazują na przyszłe wyniki Proszę pamiętać o tym, że transakcje rozproszone są pobierane prowizje i opłaty za jedną nogę, na kontrakty Commodity Trading School dba z Reliance Capital Markets II, LLC Zastrzeżenie dotyczące ryzyka Niniejsza informacja nie może być interpretowana jako oferta sprzedaży lub zachęty lub oferty zakupu towarów i produktów finansowych o których mowa w niniejszym dokumencie Informacje zawarte w niniejszym raporcie zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale niekoniecznie wyczerpujące i nie są gwarantowane dokładne Wszelkie rynkowe lub inne opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są to autora tylko z dniem wskazanym, a niekoniecznie z Reliance Capital Markets II, LLC Dla klientów opcje handlowe, wykresy zawarte w tym raporcie są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych. Są przeznaczone do pokazania, w jaki sposób inwestycje w opcje mogą zależeć od podstawowych cen środków pieniężnych i kontraktów futures, w szczególności od tego, czy nabywca opcji kupuje w sklepie, opcja "pieniądze" lub "out-of-the-money" Ponadto nabywca będzie w stanie określić, czy skorzystać z prawa do opcji, w zależności od tego, w jaki sposób cena opcji wykonania kontraktu jest porównywana z bazową gotówką i kontraktami terminowymi cena Wykresy nie mają oznaczać, że ceny opcji poruszają się równolegle z cenami gotówkowymi i kontraktami terminowymi W rzeczywistości ceny opcji mogą przenosić tylko część ułamek ceny w aktywach bazowych i futures W niektórych przypadkach opcja ta nie może się ruszać wszystkie lub nawet przemieszczają się w przeciwnym kierunku aktywów bazowych i kontraktów terminowych. W pełni zrozumieć ryzyko związane z transakcjami terminowymi na transakcje, opcje i transakcje wymiany walutowej w handlu zagranicznym ns Forex przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji Handel kontraktami futures, wariantami i Forex pociąga za sobą znaczne ryzyko strat i nie nadaje się dla wszystkich inwestorów Należy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności, wiedzy i zasobów finansowych Możesz stracić wszystkie lub więcej niż Twoja pierwotna opinia inwestycyjna Opinie i dane rynkowe oraz zalecenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia Wydarzenia niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki 2017 Szkoła Handlu Towarowego - Wszelkie prawa zastrzeżone. Zarządzane przez GoDaddy.
No comments:
Post a Comment